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A股創近2月新低 美股蒸發3萬億全球上演驚魂一天

導讀:黑天鵝又來了!對于全球投資者而言,今天又是驚心動魄的一天。昨夜美股三大指數上演高臺跳水,道指跌幅達1 05%收于26583 42點。標普500和納

黑天鵝又來了!對于全球投資者而言,今天又是驚心動魄的一天。

昨夜美股三大指數上演高臺跳水,道指跌幅達1.05%收于26583.42點。標普500和納斯達克指數分別下跌0.90%和0.79%,分別收于2953.56點和8111.12點。按美股總市值估算,昨夜蒸發市值約3萬億人民幣。

受此影響,今天A股全天低位盤整,三大股指全線走低,滬指開盤直接失守2900點,個股表現低迷,兩市僅300余只個股飄紅,消費電子、券商、船舶等板塊領跌。

午后,兩市繼續低位盤整。截至收盤,滬指跌1.41%,報2868點;深成指跌1.42%,報9136點;創業板跌1.09%,報1556點。盤面上,稀土、黃金、農業股逆市上揚,船舶、券商、地熱能、軍工等板塊領跌。

本周累計計算,滬指跌2.6%,深成指跌2.27%,創業板跌0.33%。

金融市場劇變,究咋回事?

整體上,8月1日市場恐慌指數VIX大漲超過10%,避險資產黃金價格隨之上行,收高近1.3%,至每盎司1450.70美元。

對經濟發展反應尤為敏銳的國際油價則經歷黑色一天。受中東地緣政治局勢和全球貿易形勢影響,國際油價1日暴跌。截至當天收盤,紐約商品交易所9月交貨的輕質原油期貨價格收于每桶53.95美元,跌幅為7.9%。10月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格收于每桶60.5美元,跌幅為6.99%。

8月2日,亞太股市集體下跌。截至收盤,日經225指數下跌2.21%,恒生指數下跌2.38%。

離岸人民幣兌美元即期匯率繼續走弱,一度跌破6.97元關口,為2018年11月以來首次。

歐股開盤普跌,歐洲斯托克50指數跌2.1%,英國富時100指數跌1.14%,德國DAX指數跌1.92%。

據CNBC分析,金融市場劇變的直接原因就是貿易緊張局面和增長放緩使得世界經濟前景暗淡。

A股創近2月新低 美股蒸發3萬億全球上演驚魂一天

央視財經報道稱,在美聯儲的帶動下,全球央行已經進入了新一輪的降息潮,但有市場分析指出,如果由美國挑起的貿易摩擦無法妥善解決的話,那么,即便美聯儲再次降息,可能也很難平復市場。

機構反應偏淡定

面對外部利空因素的再次來襲,機構如何應對?

“這只黑天鵝來過幾次了,邊際效應沒那么大了。”北京某中型私募表示,“不會單純因為市場下跌而減倉,更關注利空因素的影響和標的公司的競爭力。事實上,5月份外部利空因素突發之后,想減倉的機構已經大概率把倉位控制在能夠接受的水平了,持倉標的也都考慮到了外部利空因素的潛在影響。”

另一位大型私募人士也表示,這次外圍利空帶來的沖擊顯著小于此前。

某券商自營人士張軍(化名)表示,外部利空因素的反復性和長期性機構已經早有預期。雖然這一因素短期繼續變差,但也同樣意味著后期繼續惡化的空間變小了。事實上,對這一利空的發生,市場一直有所擔心,現在出現反而利于壞消息一次性出清,有利于后續市場更穩固地上漲。

弘毅遠方首席經濟學家杜彬認為,目前市場已經部分反映了外部利空帶來的悲觀情緒,但很難判斷是不是已經充分。接下來市場會更關心7月份宏觀數據的情況,以及國內政策是否有新的對沖。預計一旦下行壓力加大,政府會很快出臺措施應對,在財政和貨幣上的政策儲備是充足的。

中線資金可捕捉黃金坑

A股是否會開啟新一輪調整?機構認為,較低的估值仍是A股的最強支撐,中長期不悲觀。

“短期或震蕩,中期不悲觀,長期超樂觀!”張軍表示,短期震蕩下行之后,將會是難得的買入機會,會是黃金坑。估值是市場的重心,也是最大的安全墊,滬指是否跌破2804點意義并不是那么大。當前市場整體估值并不高,繼續下跌后吸引力更大,價值投資就是珍惜難得的低估值好價格機會。

一位私募基金經理表示,當前市場避開外部利空很難,也不容易確定未來這一因素會如何發展。但從A股來看,首先是估值并不貴。從流動性和盈利周期等方面來看,未來中國經濟整體仍保持相對平穩。拉長時間來看,應保持樂觀。

摩根資產管理全球市場策略師朱超平指出,A股市場的優勢在于較為便宜的估值,這反映了較為謹慎的市場預期,也代表較高的安全邊際和中長期的進入機會。在市場波動性重新上升的環境中,強調收益型的投資策略,建議增加高股息率的股票以及債券的配置,以提升現金流并平緩資產價格的波動。

這些板塊有抄底機會

既然中長期值得樂觀,當下應該關注哪些板塊的抄底機會?

有機構表示,可以關注偏內需的消費、TMT、金融和高股息股票,市場企穩后仍看好成長股表現。

前述北京中型私募表示,即便外部利空因素長期未能緩解,A股的結構性行情也會存在,重點關注內需主線,看好偏國內需求的板塊和個股,如消費、TMT等。

張軍建議,近期布局可以考慮四個方向:一是金融,尤其是估值低、成長穩健的保險、銀行的頭部公司;二是消費,如食品飲料,但需甄選好公司、好價格;三是黃金;四是受益于供給收縮、價格上漲的豬肉板塊。

某大型公募基金分析師認為,近期由于部分白馬股曝出業績雷,因此資金抱團程度有所減弱,短線抄底可以考慮券商。

不過,前述大型私募人士則表示,A股方面只要預期有邊際改善,下半年會有機會。此前,資金有可能抱團最穩定的消費,但一旦預期有所改變,仍偏好彈性大的成長板塊。

杜彬也認為,近期在科創板帶動下,創業板表現突出,預計在藍籌帶領大盤企穩后,創業板會表現更好。

摩根大通資產管理亞太區首席市場策略師Tai Hui表示,總體而言,避險情緒將在近期占據主導地位,因美國公債和股市已作出反應。建議亞洲投資者在資產配置中更多地關注波動性管理,因為已進入更深的周期后期,更多注重高股息股票、新興市場固定收益和企業信貸等創收資產。

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